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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 633 920.00 | | 163 633 920.00 | 163 633 920.00 |
BZ Autres créances | 20 260 051.00 | | 20 260 051.00 | 20 260 051.00 |
CF Disponibilités | 168 268.00 | | 168 268.00 | 168 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 758 174.00 | | 41 758 174.00 | 41 758 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 820 413.00 | | 225 820 413.00 | 225 820 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 111 746.00 | | 3 111 746.00 | 3 111 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 932 159.00 | | 228 932 159.00 | 228 932 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -105 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 545.00 | -93 657.00 | | 1 117 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 545.00 | -188 522.00 | | 1 128 545.00 |
DP Provisions pour risques | 655 627.00 | | | 655 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 627.00 | | | 655 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 703 086.00 | 20 591 049.00 | | 75 703 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 60 782.00 | | 31 203.00 |
EA Autres dettes | 1 824 227.00 | 14 489 928.00 | | 1 824 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 133 351.00 | 7 183 610.00 | | 147 133 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 691 868.00 | 42 325 368.00 | | 224 691 868.00 |
ED (V) | 2 456 119.00 | 1 092 969.00 | | 2 456 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 932 159.00 | 43 229 815.00 | | 228 932 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 233 345 610.00 | 233 345 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 233 345 610.00 | 233 345 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 198 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 092 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 294 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 395.00 | 146 912.00 | | 135 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 213 807.00 | 232 289 500.00 | | 235 213 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 096 262.00 | 232 383 157.00 | | 234 096 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 545.00 | -93 657.00 | | 1 117 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 655 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 703 086.00 | 75 703 086.00 | | 75 703 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 227.00 | 1 824 227.00 | | 1 824 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 133 351.00 | 140 443 632.00 | 6 689 720.00 | 147 133 351.00 |
UX Autres créances clients | 163 633 920.00 | 163 292 057.00 | 341 864.00 | 163 633 920.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234 336.00 | 20 234 336.00 | | 20 234 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 758 174.00 | 41 714 600.00 | 43 573.00 | 41 758 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 652 145.00 | 225 266 708.00 | 385 437.00 | 225 652 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 691 868.00 | 218 002 148.00 | 6 689 720.00 | 224 691 868.00 |