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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 571 975.00 | | 169 571 975.00 | 169 571 975.00 |
BZ Autres créances | 19 435 814.00 | 763 021.00 | 18 672 793.00 | 19 435 814.00 |
CF Disponibilités | 248 945.00 | | 248 945.00 | 248 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911 248.00 | | 6 911 248.00 | 6 911 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 167 982.00 | 763 021.00 | 195 404 961.00 | 196 167 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 901 997.00 | | 6 901 997.00 | 6 901 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 074 409.00 | 763 021.00 | 202 311 388.00 | 203 074 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 347.00 | -259 215.00 | | 1 048 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 641.00 | 1 307 563.00 | | -884 641.00 |
DL TOTAL (I) | 174 706.00 | 1 059 347.00 | | 174 706.00 |
DP Provisions pour risques | 368 314.00 | 101 432.00 | | 368 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 314.00 | 101 432.00 | | 368 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 100 021.00 | 115 360 669.00 | | 187 100 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 037.00 | | |
EA Autres dettes | 1 223 396.00 | 1 134 043.00 | | 1 223 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 911 248.00 | 19 912 437.00 | | 6 911 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 234 685.00 | 136 422 186.00 | | 195 234 685.00 |
ED (V) | 6 533 683.00 | 7 583 372.00 | | 6 533 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 311 388.00 | 145 166 337.00 | | 202 311 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 83 746 616.00 | 83 746 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 83 746 616.00 | 83 746 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 885 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 232 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763 021.00 | |
GE Autres charges | | | 468 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 465 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 998 835.00 | 118 898 978.00 | | 83 998 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 883 476.00 | 117 591 415.00 | | 84 883 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 641.00 | 1 307 563.00 | | -884 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090.00 | | 411.00 | 4 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 4 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 411.00 | 4 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 432.00 | 368 314.00 | 101 432.00 | 101 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 763 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 763 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 432.00 | 1 131 335.00 | 101 432.00 | 101 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 100 021.00 | 187 100 021.00 | | 187 100 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 396.00 | 1 223 396.00 | | 1 223 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 911 248.00 | 6 911 248.00 | | 6 911 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 169 571 975.00 | 169 571 975.00 | | 169 571 975.00 |
VB T. V. A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 368 983.00 | 19 368 983.00 | | 19 368 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911 248.00 | 6 911 248.00 | | 6 911 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 923 468.00 | 195 919 037.00 | 4 431.00 | 195 923 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 234 685.00 | 195 234 665.00 | 20.00 | 195 234 685.00 |