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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 677 673.00 | | 49 677 673.00 | 49 677 673.00 |
BZ Autres créances | 16 521 827.00 | | 16 521 827.00 | 16 521 827.00 |
CF Disponibilités | 2 312 472.00 | | 2 312 472.00 | 2 312 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 330 731.00 | | 38 330 731.00 | 38 330 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 842 704.00 | | 106 842 704.00 | 106 842 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 549 383.00 | | 1 549 383.00 | 1 549 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 392 086.00 | | 108 392 086.00 | 108 392 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 545.00 | | | 1 117 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 760.00 | 1 117 545.00 | | -1 376 760.00 |
DL TOTAL (I) | -248 215.00 | 1 128 545.00 | | -248 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 655 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 655 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 919 111.00 | 75 703 086.00 | | 67 919 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 203.00 | | |
EA Autres dettes | 152 337.00 | 1 824 227.00 | | 152 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 326 148.00 | 147 133 351.00 | | 38 326 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 393 128.00 | 224 691 868.00 | | 106 393 128.00 |
ED (V) | 2 247 173.00 | 2 456 119.00 | | 2 247 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 392 086.00 | 228 932 159.00 | | 108 392 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 228 086 228.00 | 228 086 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 228 086 228.00 | 228 086 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 807 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 715 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 906 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 581 706.00 | 235 213 807.00 | | 231 581 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 958 466.00 | 234 096 262.00 | | 232 958 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 760.00 | 1 117 545.00 | | -1 376 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 627.00 | | 655 627.00 | 655 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 627.00 | | 655 627.00 | 655 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 467.00 | | -4 467.00 | -4 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 919 111.00 | 67 919 111.00 | | 67 919 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 337.00 | 152 337.00 | | 152 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 326 148.00 | 38 326 148.00 | | 38 326 148.00 |
UX Autres créances clients | 49 677 673.00 | 49 677 673.00 | | 49 677 673.00 |
VB T. V. A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314 922.00 | 16 314 922.00 | | 16 314 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 330 731.00 | 38 330 731.00 | | 38 330 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 530 231.00 | 104 530 231.00 | | 104 530 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 393 128.00 | 106 397 595.00 | -4 467.00 | 106 393 128.00 |