| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 3 992.00 | 4 197.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683.00 | 3 992.00 | 6 692.00 | 10 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
BZ Autres créances | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CF Disponibilités | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 353.00 | | 395 353.00 | 395 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 036.00 | 3 992.00 | 402 044.00 | 406 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 790.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 209.00 | 1 109.00 | | 32 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 265.00 | 31 310.00 | | 29 265.00 |
DL TOTAL (I) | 72 474.00 | 43 209.00 | | 72 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 095.00 | 88 377.00 | | 42 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 150 712.00 | | 190 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | 65 893.00 | | 36 862.00 |
EA Autres dettes | 34 324.00 | 37 894.00 | | 34 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 570.00 | 342 976.00 | | 329 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 044.00 | 386 184.00 | | 402 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779.00 | | 1 904.00 | 8 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | 1 289.00 | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 615.00 | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 2 028.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 2 028.00 | | 1 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 230 714.00 | 230 714.00 | | 230 714.00 |
VB T. V. A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VI Groupe et associés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 673.00 | 330 178.00 | 2 495.00 | 332 673.00 |
VW T.V.A. | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |