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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 803.00 | -803.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 655.00 | 728.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 083.00 | 3 459.00 | 10 624.00 | 14 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 811.00 | 917.00 | 101 894.00 | 102 811.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 622.00 | 917.00 | 147 705.00 | 148 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 705.00 | 4 375.00 | 158 329.00 | 162 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 329.00 | | | 158 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 808.00 | | 345 808.00 | 345 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 808.00 | | 345 808.00 | 345 808.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 878.00 | | | 345 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 531.00 | | | 334 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 408.00 | | 675.00 | 13 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | 675.00 | 2 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 1 548.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 548.00 | | 1 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 073.00 | 125 673.00 | 5 400.00 | 131 073.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |