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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 022.00 | 1 478.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 931.00 | 776.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 907.00 | 8 253.00 | 7 655.00 | 15 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 934.00 | 4 008.00 | 161 926.00 | 165 934.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CF Disponibilités | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 519.00 | 4 008.00 | 188 511.00 | 192 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 426.00 | 12 261.00 | 196 165.00 | 208 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DL TOTAL (I) | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 165.00 | | | 196 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 412.00 | 218 887.00 | 332 299.00 | 113 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 412.00 | 218 887.00 | 332 299.00 | 113 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 504.00 | | | 333 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 024.00 | | | 289 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 583.00 | | 999.00 | 15 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 15 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 5 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | | 999.00 | 4 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 1 956.00 | 675.00 | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 1 060.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 896.00 | 675.00 | 2 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 623.00 | 11 696.00 | 4 926.00 | 16 623.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 297.00 | 183 897.00 | 5 400.00 | 189 297.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 963.00 | 90 037.00 | 4 926.00 | 94 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
ST Autres comptes | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
YT Sous‐traitance | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |