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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 835.00 | 6 164.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 921.00 | 2 407.00 | 8 513.00 | 10 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 921.00 | 6 243.00 | 14 678.00 | 20 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
BZ Autres créances | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CF Disponibilités | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 007.00 | | 202 007.00 | 202 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 929.00 | 6 243.00 | 216 686.00 | 222 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 620.00 | -34 272.00 | | -48 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 435.00 | -14 347.00 | | -19 435.00 |
DL TOTAL (I) | -67 055.00 | -47 620.00 | | -67 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 831.00 | 201 367.00 | | 129 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 028.00 | 38 588.00 | | 47 028.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 741.00 | 239 999.00 | | 283 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 686.00 | 192 379.00 | | 216 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 291 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 39 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 240.00 | 1 290 350.00 | | 1 338 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 675.00 | 1 304 697.00 | | 1 357 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 435.00 | -14 347.00 | | -19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 526.00 | | 19 611.00 | 32 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 215.00 | | 20 921.00 | 31 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | | 3 845.00 | 7 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 765.00 | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 3 681.00 | | 2 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 2 000.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 1 681.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 357.00 | 176 026.00 | 330.00 | 176 357.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 741.00 | 283 741.00 | | 283 741.00 |