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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 835.00 | 164.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 309.00 | 464.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 9 995.00 | 4 238.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 492.00 | 20 140.00 | 10 351.00 | 30 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
CF Disponibilités | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 253.00 | 20 140.00 | 180 112.00 | 200 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 940.00 | -15 928.00 | | -17 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444.00 | -2 012.00 | | -3 444.00 |
DL TOTAL (I) | -20 385.00 | -16 940.00 | | -20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 119 029.00 | | 139 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 229.00 | 53 182.00 | | 61 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 498.00 | 172 211.00 | | 200 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 112.00 | 155 271.00 | | 180 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 823.00 | | 1 866 823.00 | 1 866 823.00 |
FG Production vendue services | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 435.00 | | 1 892 435.00 | 1 892 435.00 |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 55 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 497.00 | 1 592 284.00 | | 1 893 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 941.00 | 1 594 297.00 | | 1 896 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444.00 | -2 012.00 | | -3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 008.00 | 5 483.00 | | 25 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 483.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 312.00 | 4 827.00 | | 15 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 2 000.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 477.00 | 2 827.00 | | 7 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VC Groupe et associés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 496.00 | 200 498.00 | | 200 496.00 |