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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 835.00 | 2 164.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 154.00 | 619.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 7 322.00 | 6 911.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 008.00 | 15 312.00 | 9 695.00 | 25 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BZ Autres créances | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
CF Disponibilités | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 575.00 | | 145 575.00 | 145 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 584.00 | 15 312.00 | 155 271.00 | 170 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 928.00 | -68 055.00 | | -15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | 52 127.00 | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | -16 940.00 | -14 928.00 | | -16 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 029.00 | 56 223.00 | | 119 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 182.00 | 50 112.00 | | 53 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 211.00 | 132 837.00 | | 172 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 271.00 | 117 909.00 | | 155 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 896.00 | | 1 564 896.00 | 1 564 896.00 |
FG Production vendue services | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 499.00 | | 1 591 499.00 | 1 591 499.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 46 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 284.00 | 1 656 839.00 | | 1 592 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 297.00 | 1 604 711.00 | | 1 594 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012.00 | 52 127.00 | | -2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 234.00 | | 773.00 | 24 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | | 773.00 | 14 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 485.00 | 4 827.00 | | 10 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 2 000.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 2 827.00 | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |