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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 984.00 | 13 941.00 | 1 042.00 | 14 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 028.00 | 41 838.00 | 146 190.00 | 188 028.00 |
040 Immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 544.00 | 55 779.00 | 316 765.00 | 372 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
060 Stock marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
072 Créances – Autres | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
084 Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 567.00 | | 76 567.00 | 76 567.00 |
110 Total général Actif | 449 111.00 | 55 779.00 | 393 332.00 | 449 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 239.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 338.00 | | | 271 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |