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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 384.00 | 70.00 | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 562.00 | 56 389.00 | 63 174.00 | 119 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 972.00 | 51 026.00 | 99 946.00 | 150 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 195.00 | 122 328.00 | 333 867.00 | 456 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CF Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 055.00 | 122 328.00 | 396 728.00 | 519 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | | -354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 494.00 | 1 905.00 | | -90 494.00 |
DL TOTAL (I) | -50 444.00 | 40 050.00 | | -50 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 658.00 | 205 044.00 | | 243 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 83.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 59 212.00 | | 47 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 078.00 | 88 635.00 | | 156 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 171.00 | 352 974.00 | | 447 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 728.00 | 393 024.00 | | 396 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 690.00 | 152 522.00 | | 276 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 843.00 | | 38 518.00 | 419 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 456 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 270 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 605.00 | | 45.00 | 163 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 627.00 | | 38 074.00 | 234 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | 399.00 | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 661.00 | 35 412.00 | 745.00 | 87 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 486.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | 34 926.00 | 745.00 | 73 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 658.00 | 73 177.00 | 165 204.00 | 243 658.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 171.00 | 276 690.00 | 165 204.00 | 447 171.00 |