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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 898.00 | 556.00 | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 886.00 | 38 368.00 | 75 518.00 | 113 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 741.00 | 34 866.00 | 85 875.00 | 120 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 843.00 | 87 661.00 | 332 182.00 | 419 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 685.00 | 87 661.00 | 393 024.00 | 480 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 817.00 | | |
DH Report à nouveau | -354.00 | | | -354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | -22 171.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 40 050.00 | 38 146.00 | | 40 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 044.00 | 247 195.00 | | 205 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 34 419.00 | | 59 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 635.00 | 73 572.00 | | 88 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 974.00 | 355 186.00 | | 352 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 024.00 | 393 332.00 | | 393 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 522.00 | 355 186.00 | | 152 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 544.00 | | 47 299.00 | 372 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 028.00 | | 46 599.00 | 188 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | 700.00 | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 779.00 | 31 882.00 | | 55 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 486.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 31 396.00 | | 41 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |