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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 3 121.00 | 1 802.00 | 4 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 10 002.00 | 18 998.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 403.00 | 12 597.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 702.00 | 33 843.00 | 22 859.00 | 56 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 123.00 | 57 791.00 | 152 332.00 | 210 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 440.00 | 107 160.00 | 438 280.00 | 545 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 218.00 | 107 160.00 | 573 058.00 | 680 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 38.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 14 414.00 | 723.00 | | 14 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | 14 412.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 31 513.00 | 25 173.00 | | 31 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 965.00 | 299 444.00 | | 238 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 087.00 | 142 370.00 | | 142 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 121.00 | 78 877.00 | | 83 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 100.00 | 47 391.00 | | 54 100.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | 3 655.00 | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 545.00 | 571 737.00 | | 541 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 058.00 | 596 910.00 | | 573 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 957.00 | 332 957.00 | | 363 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 815.00 | | 1 024 815.00 | 1 024 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 815.00 | | 1 024 815.00 | 1 024 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 42 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 481.00 | 928 119.00 | | 1 035 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 140.00 | 913 707.00 | | 1 029 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | 14 412.00 | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 775.00 | | 2 666.00 | 542 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 159.00 | | 2 666.00 | 279 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 626.00 | 37 534.00 | | 69 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 137.00 | 985.00 | | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 3 222.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 710.00 | 33 327.00 | | 60 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 965.00 | 61 377.00 | 177 588.00 | 238 965.00 |
VI Groupe et associés | 142 087.00 | 142 087.00 | | 142 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 297.00 | 38 914.00 | 13 382.00 | 52 297.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 545.00 | 363 957.00 | 177 588.00 | 541 545.00 |