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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 19 669.00 | 9 331.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 653.00 | 10 347.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 924.00 | 59 277.00 | 7 647.00 | 66 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 529.00 | 109 677.00 | 118 851.00 | 228 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 398.00 | 198 199.00 | 376 199.00 | 574 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 201.00 | | 262 201.00 | 262 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 997.00 | 198 199.00 | 639 798.00 | 837 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
DH Report à nouveau | 40 826.00 | 55 954.00 | | 40 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 104.00 | -15 128.00 | | 119 104.00 |
DL TOTAL (I) | 191 443.00 | 72 339.00 | | 191 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 524.00 | 218 521.00 | | 197 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 661.00 | 141 680.00 | | 141 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 18 782.00 | | 40 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 324.00 | 36 521.00 | | 42 324.00 |
EA Autres dettes | 26 428.00 | 3 116.00 | | 26 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 355.00 | 418 620.00 | | 448 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 798.00 | 490 959.00 | | 639 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 572.00 | 261 120.00 | | 353 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 969.00 | | 21 618.00 | 583 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 189.00 | 574 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 189.00 | 310 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 023.00 | | 21 618.00 | 320 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 249.00 | 29 261.00 | 15 311.00 | 184 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | 15.00 | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447.00 | 3 222.00 | | 16 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 894.00 | 26 024.00 | 15 311.00 | 162 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 524.00 | 102 741.00 | 94 783.00 | 197 524.00 |
VI Groupe et associés | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 492.00 | 32 779.00 | 13 712.00 | 46 492.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 355.00 | 353 572.00 | 94 783.00 | 448 355.00 |