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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 4 106.00 | 817.00 | 4 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 13 225.00 | 15 775.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 153.00 | 11 847.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 954.00 | 45 432.00 | 15 522.00 | 60 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 037.00 | 79 718.00 | 139 319.00 | 219 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 937.00 | 145 633.00 | 413 304.00 | 558 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 861.00 | 145 633.00 | 603 228.00 | 748 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 759.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 513.00 | 14 414.00 | | 20 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 954.00 | 6 340.00 | | 55 954.00 |
DL TOTAL (I) | 87 467.00 | 31 513.00 | | 87 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 725.00 | 238 965.00 | | 177 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 872.00 | 142 087.00 | | 141 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 248.00 | 83 121.00 | | 103 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 080.00 | 54 100.00 | | 67 080.00 |
EA Autres dettes | 25 837.00 | 23 272.00 | | 25 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 761.00 | 541 545.00 | | 515 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 228.00 | 573 058.00 | | 603 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 492.00 | | 1 249 492.00 | 1 249 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 492.00 | | 1 249 492.00 | 1 249 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 51 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 276.00 | 1 035 481.00 | | 1 261 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 322.00 | 1 029 140.00 | | 1 205 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 954.00 | 6 340.00 | | 55 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 440.00 | | 13 496.00 | 545 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 825.00 | | 13 166.00 | 281 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | 330.00 | 13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 160.00 | 38 473.00 | | 107 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 121.00 | 985.00 | | 3 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 3 222.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 037.00 | 34 266.00 | | 94 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 725.00 | 62 099.00 | 115 626.00 | 177 725.00 |
VI Groupe et associés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 330.00 | 31 618.00 | 13 712.00 | 45 330.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 761.00 | 400 135.00 | 115 626.00 | 515 761.00 |