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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 833.00 | 5 768.00 | 27 065.00 | 32 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 009.00 | 21 769.00 | 137 240.00 | 159 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 842.00 | 27 537.00 | 381 305.00 | 408 842.00 |
BT Marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CF Disponibilités | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 680.00 | 27 537.00 | 454 143.00 | 481 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
DL TOTAL (I) | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 110.00 | | | 265 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 955.00 | | | 371 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 143.00 | | | 454 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 396.00 | | 6 445.00 | 402 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 396.00 | | 6 445.00 | 185 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100.00 | 17 437.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | 17 437.00 | | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 110.00 | 48 930.00 | 204 355.00 | 265 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 971.00 | 35 971.00 | 17 000.00 | 52 971.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 955.00 | 155 775.00 | 204 355.00 | 371 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
ST Autres comptes | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
YT Sous‐traitance | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 441.00 | | | 152 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |