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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 193.00 | 29 223.00 | 40 970.00 | 70 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 802.00 | 101 613.00 | 110 190.00 | 211 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 996.00 | 130 835.00 | 472 160.00 | 602 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 154.00 | | 160 154.00 | 160 154.00 |
CF Disponibilités | 238 496.00 | | 238 496.00 | 238 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 355.00 | | 407 355.00 | 407 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 350.00 | 130 835.00 | 879 515.00 | 1 010 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 095.00 | 220 382.00 | | 266 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | 45 713.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 272 666.00 | 267 095.00 | | 272 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 413.00 | 566 882.00 | | 522 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 36 732.00 | | 52 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 999.00 | 37 136.00 | | 31 999.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 849.00 | 641 162.00 | | 606 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 515.00 | 908 256.00 | | 879 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 150.00 | 178 295.00 | | 216 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 005.00 | | 12 789.00 | 591 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 602 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 207.00 | | 12 789.00 | 269 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 497.00 | 31 338.00 | | 99 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 497.00 | 31 338.00 | | 99 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 413.00 | 131 714.00 | 390 699.00 | 522 413.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 188.00 | 161 188.00 | 21 000.00 | 182 188.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 849.00 | 216 150.00 | 390 699.00 | 606 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
ST Autres comptes | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |