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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 610.00 | 21 748.00 | 43 862.00 | 65 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 596.00 | 77 749.00 | 125 847.00 | 203 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 005.00 | 99 497.00 | 491 508.00 | 591 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BZ Autres créances | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
CF Disponibilités | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 749.00 | | 416 749.00 | 416 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 754.00 | 99 497.00 | 908 256.00 | 1 007 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 382.00 | | | 220 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
DL TOTAL (I) | 267 095.00 | | | 267 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 882.00 | | | 566 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 162.00 | | | 641 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 256.00 | | | 908 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 295.00 | | | 178 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 578.00 | | 3 428.00 | 587 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 578.00 | | 2 629.00 | 266 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 799.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 805.00 | 29 692.00 | | 69 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 805.00 | 29 692.00 | | 69 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
UX Autres créances clients | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 882.00 | 104 015.00 | 462 867.00 | 566 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VP Divers | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 163.00 | 170 365.00 | 21 799.00 | 192 163.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 162.00 | 178 295.00 | 462 867.00 | 641 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
ST Autres comptes | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |