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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 49.00 | 1 451.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 515.00 | 49.00 | 6 466.00 | 6 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544 575.00 | | 544 575.00 | 544 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 249 928.00 | | 249 928.00 | 249 928.00 |
084 Disponibilités | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 872 143.00 | | 872 143.00 | 872 143.00 |
110 Total général Actif | 878 658.00 | 49.00 | 878 609.00 | 878 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 533 325.00 | | | 533 325.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 91 314.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 816.00 | 91 314.00 | | 533 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533 325.00 | | | 533 325.00 |
242 Autres charges externes. | 27 053.00 | 35 065.00 | | 27 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 1 266.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 760.00 | 799.00 | | 12 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 121.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 1.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 921.00 | 43 252.00 | | 607 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 105.00 | 48 062.00 | | -74 105.00 |
280 Produits financiers | 233 180.00 | 1 083.00 | | 233 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 2 254.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 079.00 | 2 486.00 | | 7 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 878.00 | 6 661.00 | | -6 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 498.00 | 37 744.00 | | 159 498.00 |