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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 609.00 | 5 491.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 313.00 | 948.00 | 7 365.00 | 8 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 427.00 | 1 556.00 | 18 871.00 | 20 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 919.00 | | 227 919.00 | 227 919.00 |
CF Disponibilités | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 975.00 | | 389 975.00 | 389 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 402.00 | 1 556.00 | 408 846.00 | 410 402.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 981.00 | 196 241.00 | | 242 981.00 |
DH Report à nouveau | -52 173.00 | | | -52 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | 46 739.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 203 118.00 | 253 981.00 | | 203 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 316.00 | 293 634.00 | | 144 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 96 552.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 485.00 | 16 145.00 | | 42 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 727.00 | 431 633.00 | | 205 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 846.00 | 685 614.00 | | 408 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 727.00 | 431 633.00 | | 205 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 914.00 | | 428 914.00 | 428 914.00 |
FD Production vendue biens | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 966.00 | | 448 966.00 | 448 966.00 |
FM Production stockée | | | 15 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 257.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 257.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 420.00 | -257.00 | | 36 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 710.00 | 2 131 683.00 | | 580 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 399.00 | 2 084 944.00 | | 579 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311.00 | 46 739.00 | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515.00 | | 13 912.00 | 6 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 6 813.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 1 000.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 1 132.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 524.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VC Groupe et associés | 199 337.00 | 199 337.00 | | 199 337.00 |
VI Groupe et associés | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |