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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 829.00 | 4 271.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 2 610.00 | 8 322.00 | 10 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 047.00 | 4 439.00 | 18 608.00 | 23 047.00 |
BN En cours de production de biens | 633 839.00 | | 633 839.00 | 633 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
CF Disponibilités | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 193.00 | | 1 022 193.00 | 1 022 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 240.00 | 4 439.00 | 1 040 801.00 | 1 045 240.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 292.00 | 242 981.00 | | 244 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 845.00 | 1 311.00 | | 28 845.00 |
DL TOTAL (I) | 284 137.00 | 255 292.00 | | 284 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 094.00 | | | 477 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 289.00 | 95 333.00 | | 149 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 18 926.00 | | 39 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 132.00 | 42 485.00 | | 91 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 664.00 | 156 744.00 | | 756 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 801.00 | 412 036.00 | | 1 040 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 919.00 | | | 406 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 289.00 | | | 149 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
FM Production stockée | | | 633 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 580.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 580.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 36 420.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 967.00 | 606 797.00 | | 828 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 122.00 | 605 486.00 | | 800 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 845.00 | 1 311.00 | | 28 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 427.00 | | 2 620.00 | 20 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | | 2 620.00 | 8 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 2 883.00 | | 1 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 220.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 1 663.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 228 961.00 | 228 961.00 | | 228 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 919.00 | 406 919.00 | | 406 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
VI Groupe et associés | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
VW T.V.A. | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 664.00 | 686 489.00 | 70 175.00 | 756 664.00 |