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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 458.00 | 542.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 313.00 | 7 803.00 | 21 510.00 | 29 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 437.00 | 10 260.00 | 40 177.00 | 50 437.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CF Disponibilités | 148 372.00 | | 148 372.00 | 148 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 080.00 | | 219 080.00 | 219 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 517.00 | 10 260.00 | 259 257.00 | 269 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 915.00 | 31 599.00 | | 74 915.00 |
DL TOTAL (I) | 107 514.00 | 32 599.00 | | 107 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 1 365.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 25 124.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | 24 028.00 | | 83 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 050.00 | 167 469.00 | | 67 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 418.00 | | |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 743.00 | 224 404.00 | | 151 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 257.00 | 257 002.00 | | 259 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 283.00 | 243.00 | 3 856 526.00 | 3 856 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 283.00 | 243.00 | 3 856 526.00 | 3 856 283.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 48.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 48.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 233.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 233.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -185.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 5 554.00 | | 21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 045.00 | 4 048 196.00 | | 3 857 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 130.00 | 4 016 597.00 | | 3 782 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 915.00 | 31 599.00 | | 74 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 526.00 | | 10 911.00 | 39 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 055.00 | | 5 258.00 | 24 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 5 653.00 | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 6 313.00 | | 3 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 000.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 5 313.00 | | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UX Autres créances clients | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
VW T.V.A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |