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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 282.00 | 27 979.00 | 9 303.00 | 37 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 612.00 | 30 979.00 | 33 633.00 | 64 612.00 |
BT Marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
BZ Autres créances | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CF Disponibilités | 466 706.00 | | 466 706.00 | 466 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 970.00 | | 577 970.00 | 577 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 582.00 | 30 979.00 | 611 603.00 | 642 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 953.00 | 134 842.00 | | 124 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 667.00 | 61 542.00 | | 146 667.00 |
DL TOTAL (I) | 272 721.00 | 197 483.00 | | 272 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 351.00 | 201 129.00 | | 178 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 103 832.00 | | 66 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 540.00 | 83 110.00 | | 93 540.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 882.00 | 388 127.00 | | 338 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 603.00 | 585 610.00 | | 611 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 551 046.00 | | 5 551 046.00 | 5 551 046.00 |
FG Production vendue services | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 320.00 | | 5 600 320.00 | 5 600 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 029 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 11 503.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 302.00 | 11 503.00 | | 30 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 638.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 524.00 | 638.00 | | 30 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 10 865.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 332.00 | 17 055.00 | | 47 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 446.00 | 3 943 189.00 | | 5 635 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 779.00 | 3 881 648.00 | | 5 488 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 667.00 | 61 542.00 | | 146 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 330.00 | | 27 445.00 | 67 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | | 1 080.00 | 36 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 129.00 | | 26 365.00 | 28 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457.00 | 7 522.00 | | 23 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | 7 522.00 | | 20 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 39 604.00 | 137 422.00 | 177 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
VW T.V.A. | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 882.00 | 201 460.00 | 137 422.00 | 338 882.00 |