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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 313.00 | 13 394.00 | 15 919.00 | 29 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 442.00 | 16 394.00 | 44 048.00 | 60 442.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 370.00 | 2 954.00 | 35 415.00 | 38 370.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 222 337.00 | | 222 337.00 | 222 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 479.00 | 2 954.00 | 281 524.00 | 284 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 921.00 | 19 348.00 | 325 573.00 | 344 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 414.00 | 31 499.00 | | 106 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 857.00 | 74 915.00 | | 99 857.00 |
DL TOTAL (I) | 207 372.00 | 107 514.00 | | 207 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 858.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 359.00 | 83 736.00 | | 39 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 214.00 | 67 050.00 | | 76 214.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 70.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 201.00 | 151 743.00 | | 118 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 573.00 | 259 257.00 | | 325 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596 087.00 | 1 190.00 | 4 597 277.00 | 4 596 087.00 |
FG Production vendue services | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 040.00 | 1 190.00 | 4 602 230.00 | 4 601 040.00 |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 107.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 107.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 755.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 755.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -648.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 502.00 | 21 967.00 | | 32 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 477.00 | 3 857 045.00 | | 4 603 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 620.00 | 3 782 130.00 | | 4 503 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 857.00 | 74 915.00 | | 99 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 437.00 | | 11 955.00 | 50 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 28 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 60 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 124.00 | | 11 955.00 | 18 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 6 134.00 | | 10 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 542.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 5 591.00 | | 7 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
UX Autres créances clients | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VW T.V.A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |