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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 165.00 | 1 073.00 | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 550.00 | 5 453.00 | 28 097.00 | 33 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 441.00 | 905.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 530.00 | 6 059.00 | 330 471.00 | 336 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BT Marchandises | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
BZ Autres créances | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 806.00 | | 296 806.00 | 296 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 336.00 | 6 059.00 | 627 277.00 | 633 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 967.00 | | | -30 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | -30 967.00 | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454.00 | -29 967.00 | | 4 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 200.00 | 222 666.00 | | 300 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 225 000.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 300.00 | 78 182.00 | | 59 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | 26 317.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 824.00 | 552 166.00 | | 622 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 277.00 | 522 199.00 | | 627 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 677.00 | 552 166.00 | | 366 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 222 666.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 099.00 | | 350 099.00 | 350 099.00 |
FD Production vendue biens | | 46 307.00 | 46 307.00 | |
FG Production vendue services | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 758.00 | 46 307.00 | 399 065.00 | 352 758.00 |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 339.00 | 45 764.00 | | 411 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 919.00 | 76 731.00 | | 376 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 420.00 | -30 967.00 | | 34 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 635.00 | | 9 895.00 | 326 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 238.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | | 8 296.00 | 26 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 362.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 5 019.00 | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 4 854.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 170 948.00 | 170 948.00 | | 170 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 853.00 | 185 028.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 297.00 | 199 297.00 | | 199 297.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 824.00 | 366 677.00 | 185 028.00 | 622 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | 11 757.00 | | 11 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 645.00 | 1 881.00 | | 85 645.00 |
ST Autres comptes | 83 686.00 | 6 236.00 | | 83 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 85 576.00 | 18 427.00 | | 85 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 11 757.00 | | 11 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 520.00 | 14 218.00 | | 106 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 011.00 | 20 110.00 | | 67 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 907.00 | 26 545.00 | | 261 907.00 |