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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 290.00 | 2 484.00 | 18 806.00 | 21 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 194.00 | 76 494.00 | 651 700.00 | 728 194.00 |
AP Constructions | 2 152 487.00 | 57 307.00 | 2 095 181.00 | 2 152 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 312.00 | 37 688.00 | 721 624.00 | 759 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 809.00 | 94 297.00 | 1 901 513.00 | 1 995 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 404.00 | 268 269.00 | 5 463 135.00 | 5 731 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 773.00 | | 1 249 773.00 | 1 249 773.00 |
BT Marchandises | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 131.00 | | 208 131.00 | 208 131.00 |
BZ Autres créances | 699 122.00 | | 699 122.00 | 699 122.00 |
CF Disponibilités | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 797.00 | | 2 478 797.00 | 2 478 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 201.00 | 268 269.00 | 7 941 932.00 | 8 210 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 238.00 | | | -1 203 238.00 |
DL TOTAL (I) | -203 238.00 | | | -203 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 064.00 | | | 1 017 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 037.00 | | | 5 877 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 785.00 | | | 492 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 228.00 | | | 724 228.00 |
EA Autres dettes | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 170.00 | | | 8 145 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 932.00 | | | 7 941 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 145 170.00 | | | 8 145 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 998 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 720 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 847.00 | | | 1 742 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 085.00 | | | 2 946 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 238.00 | | | -1 203 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 790 822.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 418.00 | 5 731 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 728 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 368.00 | 4 979 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 037 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268 269.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 785.00 | 492 785.00 | | 492 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 205 290.00 | 205 290.00 | | 205 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 652 201.00 | 652 201.00 | | 652 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 064.00 | 1 017 064.00 | | 1 017 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 877 037.00 | 5 877 037.00 | | 5 877 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 542.00 | 914 178.00 | 2 363.00 | 916 542.00 |
VW T.V.A. | 514 028.00 | 514 028.00 | | 514 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 170.00 | 8 145 170.00 | | 8 145 170.00 |