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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 290.00 | 15 258.00 | 6 032.00 | 21 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 194.00 | 495 297.00 | 232 897.00 | 728 194.00 |
AP Constructions | 2 160 825.00 | 383 028.00 | 1 777 797.00 | 2 160 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 962.00 | 233 355.00 | 634 607.00 | 867 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 622.00 | 559 928.00 | 1 609 694.00 | 2 169 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 257.00 | 1 686 867.00 | 4 268 390.00 | 5 955 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 999.00 | | 1 325 999.00 | 1 325 999.00 |
BT Marchandises | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
BZ Autres créances | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
CF Disponibilités | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 720.00 | | 1 802 720.00 | 1 802 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 977.00 | 1 686 867.00 | 6 071 110.00 | 7 757 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 635 000.00 | 6 000 000.00 | | 4 635 000.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | -2 532 897.00 | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 702.00 | -1 432 172.00 | | -606 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 228.00 | 2 034 931.00 | | 4 028 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 753.00 | 1 283 235.00 | | 1 147 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 802.00 | 2 658 767.00 | | 217 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 730.00 | 191 922.00 | | 322 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 966.00 | 185 372.00 | | 178 966.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 161 029.00 | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 882.00 | 4 480 324.00 | | 2 042 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 110.00 | 6 515 255.00 | | 6 071 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 045.00 | 1 371 587.00 | | 1 875 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 753.00 | 833 235.00 | | 697 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 916 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 916 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 6 280.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 6 280.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 740.00 | 17 087.00 | | 14 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 307.00 | 17 087.00 | | 15 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 792.00 | -10 807.00 | | -12 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 709.00 | 1 259 085.00 | | 2 191 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 411.00 | 2 691 257.00 | | 2 798 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 702.00 | -1 432 172.00 | | -606 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 017.00 | | 57 471.00 | 5 914 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 231.00 | 5 955 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 231.00 | 5 203 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 194.00 | | | 728 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 170.00 | | 57 471.00 | 5 162 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 426.00 | 467 174.00 | 14 733.00 | 1 234 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | 4 258.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 206.00 | 137 091.00 | | 358 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 220.00 | 325 825.00 | 14 733.00 | 865 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |