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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 290.00 | 11 000.00 | 10 290.00 | 21 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 194.00 | 358 206.00 | 369 989.00 | 728 194.00 |
AP Constructions | 2 160 825.00 | 274 311.00 | 1 886 514.00 | 2 160 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 147.00 | 166 827.00 | 701 320.00 | 868 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 197.00 | 424 082.00 | 1 704 115.00 | 2 128 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 017.00 | 1 234 426.00 | 4 679 592.00 | 5 914 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 547.00 | | 1 309 547.00 | 1 309 547.00 |
BT Marchandises | 247 309.00 | | 247 309.00 | 247 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 193 822.00 | | 193 822.00 | 193 822.00 |
CF Disponibilités | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 663.00 | | 1 835 663.00 | 1 835 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 681.00 | 1 234 426.00 | 6 515 255.00 | 7 749 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 532 897.00 | -1 203 238.00 | | -2 532 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 172.00 | -1 329 659.00 | | -1 432 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 931.00 | -1 532 897.00 | | 2 034 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 235.00 | 995 723.00 | | 1 283 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 767.00 | 6 740 530.00 | | 2 658 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 922.00 | 465 765.00 | | 191 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 372.00 | 175 968.00 | | 185 372.00 |
EA Autres dettes | 161 029.00 | 100 062.00 | | 161 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 324.00 | 8 478 048.00 | | 4 480 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 255.00 | 6 945 151.00 | | 6 515 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 587.00 | 995 723.00 | | 1 371 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 235.00 | | | 833 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 122 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 469.00 | |
GE Autres charges | | | 17 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | 6 752.00 | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | 6 752.00 | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 087.00 | 14 258.00 | | 17 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 087.00 | 14 258.00 | | 17 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 807.00 | -7 506.00 | | -10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 085.00 | 2 685 935.00 | | 1 259 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 257.00 | 4 015 594.00 | | 2 691 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 172.00 | -1 329 659.00 | | -1 432 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873 220.00 | | 40 797.00 | 5 873 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 914 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 194.00 | | | 728 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 373.00 | | 40 797.00 | 5 121 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 956.00 | 483 469.00 | | 750 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742.00 | 4 258.00 | | 6 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 350.00 | 140 856.00 | | 217 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 865.00 | 338 356.00 | | 526 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 922.00 | 191 922.00 | | 191 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 029.00 | 161 029.00 | | 161 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 235.00 | 833 235.00 | 450 000.00 | 1 283 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 767.00 | 30.00 | 2 658 737.00 | 2 658 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 851.00 | 209 488.00 | 2 363.00 | 211 851.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 324.00 | 1 371 587.00 | 3 108 737.00 | 4 480 324.00 |