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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 374.00 | 1 487.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 1 608.00 | 9 088.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 103.00 | 4 068.00 | 39 035.00 | 43 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 660.00 | 6 050.00 | 49 610.00 | 55 660.00 |
BT Marchandises | 209 335.00 | | 209 335.00 | 209 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 676.00 | 6 050.00 | 314 626.00 | 320 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 601.00 | | | 261 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 626.00 | | | 314 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 858.00 | | 487 858.00 | 487 858.00 |
FG Production vendue services | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 097.00 | | 511 097.00 | 511 097.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 104.00 | | | 511 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 080.00 | | | 473 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |