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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 615.00 | 246.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 7 363.00 | 4 032.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 103.00 | 16 524.00 | 26 580.00 | 43 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 360.00 | 25 502.00 | 30 858.00 | 56 360.00 |
BT Marchandises | 265 288.00 | | 265 288.00 | 265 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 178 388.00 | | 178 388.00 | 178 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 051.00 | | 462 051.00 | 462 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 410.00 | 25 502.00 | 492 909.00 | 518 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 319.00 | 36 524.00 | | 91 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 418.00 | 54 794.00 | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 167 237.00 | 107 819.00 | | 167 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 358.00 | 122 930.00 | | 124 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 020.00 | 13 831.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 100 330.00 | | 90 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312.00 | 17 703.00 | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 190.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 672.00 | 254 984.00 | | 325 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 909.00 | 362 803.00 | | 492 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 653.00 | 241 153.00 | | 232 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 352.00 | | 542 352.00 | 542 352.00 |
FG Production vendue services | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 223.00 | | 580 223.00 | 580 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 134.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | 258.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 14 438.00 | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 685.00 | 644 761.00 | | 587 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 267.00 | 589 967.00 | | 528 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 418.00 | 54 794.00 | | 59 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746.00 | 9 755.00 | | 15 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 620.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 9 135.00 | | 14 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 653.00 | 232 653.00 | 80 000.00 | 312 653.00 |