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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 994.00 | 867.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 4 456.00 | 6 939.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 103.00 | 10 296.00 | 32 807.00 | 43 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 360.00 | 15 746.00 | 40 613.00 | 56 360.00 |
BT Marchandises | 234 975.00 | | 234 975.00 | 234 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CF Disponibilités | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 190.00 | | 322 190.00 | 322 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 549.00 | 15 746.00 | 362 803.00 | 378 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 794.00 | 38 024.00 | | 54 794.00 |
DL TOTAL (I) | 107 819.00 | 53 024.00 | | 107 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 930.00 | 122 232.00 | | 122 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 831.00 | 8 668.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 114 520.00 | | 100 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 703.00 | 16 005.00 | | 17 703.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 176.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 984.00 | 261 601.00 | | 254 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 803.00 | 314 626.00 | | 362 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 153.00 | 252 933.00 | | 241 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 911.00 | | 589 911.00 | 589 911.00 |
FG Production vendue services | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 463.00 | | 644 463.00 | 644 463.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 134.00 | 11 266.00 | | 15 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 7 757.00 | | 14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 761.00 | 511 104.00 | | 644 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 967.00 | 473 080.00 | | 589 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 794.00 | 38 024.00 | | 54 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 660.00 | | 700.00 | 55 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 799.00 | | 700.00 | 53 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 9 696.00 | | 6 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 620.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 9 076.00 | | 5 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 153.00 | 241 153.00 | | 241 153.00 |