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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 713.00 | 943.00 | 3 771.00 | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 5 277.00 | 28 223.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 266.00 | 6 134.00 | 32 133.00 | 38 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 669.00 | 12 354.00 | 1 204 315.00 | 1 216 669.00 |
BT Marchandises | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CF Disponibilités | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 279.00 | | 230 279.00 | 230 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 948.00 | 12 354.00 | 1 434 594.00 | 1 446 948.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 600.00 | | | -44 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 137.00 | | | 1 097 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 194.00 | | | 1 429 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 594.00 | | | 1 434 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 669.00 | | | 1 216 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 669.00 | | | 1 216 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 354.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 137.00 | 95 885.00 | 392 675.00 | 1 097 137.00 |
VI Groupe et associés | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 969.00 | 42 899.00 | 11 070.00 | 53 969.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 194.00 | 427 942.00 | 392 675.00 | 1 429 194.00 |