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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 713.00 | 1 885.00 | 2 828.00 | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 10 149.00 | 23 351.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 029.00 | 11 845.00 | 27 184.00 | 39 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 244.00 | 23 879.00 | 1 193 365.00 | 1 217 244.00 |
BT Marchandises | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 346.00 | 23 879.00 | 1 344 467.00 | 1 368 346.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 600.00 | | | -44 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 189.00 | -44 600.00 | | -9 189.00 |
DL TOTAL (I) | -3 790.00 | 5 400.00 | | -3 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 252.00 | 1 097 137.00 | | 1 001 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 423.00 | 143 119.00 | | 140 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 323.00 | 152 094.00 | | 177 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 36 845.00 | | 29 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 256.00 | 1 429 194.00 | | 1 348 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 467.00 | 1 434 594.00 | | 1 344 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 669.00 | | 1 063.00 | 1 216 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 1 217 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | 763.00 | 71 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | 300.00 | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 354.00 | 11 526.00 | | 12 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 10 583.00 | | 11 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 323.00 | 177 323.00 | | 177 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 252.00 | 96 789.00 | 396 383.00 | 1 001 252.00 |
VI Groupe et associés | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 693.00 | 39 111.00 | 10 582.00 | 49 693.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 256.00 | 443 793.00 | 396 383.00 | 1 348 256.00 |