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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 713.00 | 3 771.00 | 943.00 | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 19 892.00 | 13 608.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 828.00 | 23 180.00 | 16 648.00 | 39 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 227.00 | 46 842.00 | 1 178 385.00 | 1 225 227.00 |
BT Marchandises | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 621.00 | | 227 620.00 | 227 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 848.00 | 46 842.00 | 1 406 006.00 | 1 452 848.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | 9 438.00 | -53 790.00 | | 9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 602.00 | 63 724.00 | | 133 602.00 |
DL TOTAL (I) | 193 536.00 | 59 934.00 | | 193 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 495.00 | 957 696.00 | | 860 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 770.00 | 138 687.00 | | 130 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 204.00 | 209 686.00 | | 198 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 35 943.00 | | 23 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 470.00 | 1 342 011.00 | | 1 212 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 006.00 | 1 401 946.00 | | 1 406 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 117.00 | | | 1 229 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 18 186.00 | 3 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890.00 | | 1 225 227.00 | 3 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 318.00 | 11 524.00 | | 35 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | 943.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 10 582.00 | | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 495.00 | 98 119.00 | 401 825.00 | 860 495.00 |
VI Groupe et associés | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 949.00 | 36 583.00 | 17 366.00 | 53 949.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 470.00 | 450 094.00 | 401 825.00 | 1 212 470.00 |