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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |