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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 879.00 | | 111 879.00 | 111 879.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
CU Autres participations | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | -1 774.00 | | 7 370.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | 202.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263.00 | 3 429.00 | | 11 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 004.00 | 100 794.00 | | 87 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 20 000.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 080.00 | 120 794.00 | | 102 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 343.00 | 124 223.00 | | 113 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 080.00 | 34 512.00 | | 102 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | 202.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 202.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -202.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630.00 | 1 774.00 | | 2 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370.00 | -1 774.00 | | 7 370.00 |