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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CU Autres participations | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 473.00 | 5 096.00 | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 27 377.00 | | 12 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595.00 | 1 131.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 52 029.00 | 39 104.00 | | 52 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 184.00 | 88 166.00 | | 74 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 13 893.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 123.00 | 102 059.00 | | 75 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 152.00 | 141 163.00 | | 127 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -464.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 30 001.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541.00 | 2 624.00 | | 2 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | 27 377.00 | | 12 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 184.00 | 14 714.00 | 59 470.00 | 74 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 123.00 | 15 653.00 | 59 470.00 | 75 123.00 |