| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 21 046.00 | 6 417.00 | 27 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 476.00 | 40 919.00 | 96 557.00 | 137 476.00 |
BN En cours de production de biens | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
BZ Autres créances | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CF Disponibilités | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 088.00 | | 389 088.00 | 389 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 565.00 | 40 919.00 | 485 645.00 | 526 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 223 893.00 | 235 537.00 | | 223 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | -11 643.00 | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 269 199.00 | 260 194.00 | | 269 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 239 430.00 | | 120 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 805.00 | 93 394.00 | | 91 805.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 1 672.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 446.00 | 339 629.00 | | 216 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 645.00 | 599 822.00 | | 485 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 446.00 | | | 216 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 715 203.00 | | 1 715 203.00 | 1 715 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 203.00 | | 1 715 203.00 | 1 715 203.00 |
FM Production stockée | | | -7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 4 071.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 6 973.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 150.00 | 1 579 547.00 | | 1 768 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 144.00 | 1 591 190.00 | | 1 759 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 005.00 | -11 643.00 | | 9 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 436.00 | | | 217 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 960.00 | 90 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 960.00 | 137 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 767.00 | 2 152.00 | | 38 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 767.00 | 2 152.00 | | 38 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VB T. V. A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VC Groupe et associés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 687.00 | 346 687.00 | | 346 687.00 |
VW T.V.A. | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 519 182.00 | | | 1 519 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 005.00 | | | 309 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 748.00 | | | 1 581 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |