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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 19 873.00 | 19 873.00 | 1.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 565.00 | 27 667.00 | 3 899.00 | 31 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 578.00 | 47 540.00 | 4 039.00 | 51 578.00 |
BN En cours de production de biens | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
BZ Autres créances | 149 014.00 | | 149 014.00 | 149 014.00 |
CF Disponibilités | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 641.00 | | 508 641.00 | 508 641.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 219.00 | 47 540.00 | 512 680.00 | 560 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | 1.00 | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 163 177.00 | 161 842.00 | | 163 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | 1 335.00 | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 222 703.00 | 199 477.00 | | 222 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 742.00 | 16 814.00 | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | 111 633.00 | | 86 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 300.00 | 103 615.00 | | 151 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 848.00 | 91 877.00 | | 15 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 977.00 | 324 938.00 | | 289 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 680.00 | 524 415.00 | | 512 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 257.00 | |
FM Production stockée | | | 115 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 607.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -587.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 547.00 | 1 255 917.00 | | 1 158 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 321.00 | 1 254 582.00 | | 1 135 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 226.00 | 1 335.00 | | 23 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 51 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 685.00 | 2 855.00 | | 44 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 2 855.00 | | 44 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 075.00 | 311 075.00 | | 311 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 977.00 | 289 977.00 | | 289 977.00 |