| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 152.00 | 21 876.00 | 6 276.00 | 28 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 165.00 | 41 749.00 | 66 416.00 | 108 165.00 |
BN En cours de production de biens | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 448.00 | | 230 448.00 | 230 448.00 |
BZ Autres créances | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CF Disponibilités | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 747.00 | | 505 747.00 | 505 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 913.00 | 41 749.00 | 572 163.00 | 613 913.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 232 899.00 | 223 893.00 | | 232 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 057.00 | 9 005.00 | | -71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 198 141.00 | 269 199.00 | | 198 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 262.00 | 2 046.00 | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 902.00 | 120 113.00 | | 233 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 857.00 | 91 805.00 | | 82 857.00 |
EA Autres dettes | | 2 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 022.00 | 216 446.00 | | 374 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 163.00 | 485 645.00 | | 572 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 022.00 | 216 446.00 | | 374 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 220.00 | | 1 365 220.00 | 1 365 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 220.00 | | 1 365 220.00 | 1 365 220.00 |
FM Production stockée | | | 2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -18.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 345.00 | 1 768 150.00 | | 1 376 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 403.00 | 1 759 144.00 | | 1 447 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 057.00 | 9 005.00 | | -71 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 476.00 | | 2 312.00 | 137 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 60 140.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 623.00 | 108 165.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 48 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 336.00 | | 2 312.00 | 47 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 919.00 | 2 453.00 | 1 623.00 | 40 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | 2 453.00 | 1 623.00 | 40 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 448.00 | 230 448.00 | | 230 448.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VC Groupe et associés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VI Groupe et associés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 547.00 | 320 547.00 | 60 000.00 | 380 547.00 |
VW T.V.A. | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 022.00 | 374 022.00 | | 374 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
ST Autres comptes | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224 618.00 | | | 1 224 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -419.00 | | | -419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 032.00 | | | 254 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 955.00 | | | 1 305 955.00 |