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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 418.00 | 42 288.00 | 18 130.00 | 60 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 456.00 | 330 487.00 | 48 969.00 | 379 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 483.00 | 377 132.00 | 245 351.00 | 622 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BT Marchandises | 36 963.00 | 1 141.00 | 35 822.00 | 36 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CF Disponibilités | 168 904.00 | | 168 904.00 | 168 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 891.00 | 1 141.00 | 490 750.00 | 491 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 374.00 | 378 273.00 | 736 101.00 | 1 114 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 713.00 | 235 837.00 | | 237 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 671.00 | 86 877.00 | | 141 671.00 |
DL TOTAL (I) | 434 385.00 | 377 713.00 | | 434 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | 11 559.00 | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 6 638.00 | | 4 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 6 323.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 433.00 | 64 253.00 | | 137 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 169.00 | 94 349.00 | | 138 169.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 36 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 716.00 | 219 122.00 | | 301 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 101.00 | 596 836.00 | | 736 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 328.00 | 205 745.00 | | 296 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 700.00 | | 1 847 700.00 | 1 847 700.00 |
FG Production vendue services | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 903.00 | | 1 869 903.00 | 1 869 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 7 539.00 | | 2 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 403.00 | 6 118.00 | | 12 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | 10 875.00 | | 37 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 594.00 | 1 645 274.00 | | 1 874 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 922.00 | 1 558 398.00 | | 1 732 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 671.00 | 86 877.00 | | 141 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 527.00 | 7 309.00 | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 446.00 | | 27 027.00 | 596 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 622 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 181 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 846.00 | | 27 027.00 | 412 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 960.00 | 15 162.00 | 990.00 | 362 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | 990.00 | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 613.00 | 15 162.00 | | 357 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 217 120.00 | 217 120.00 | | 217 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 095.00 | 3 683.00 | 3 412.00 | 7 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 406.00 | 257 491.00 | 915.00 | 258 406.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 740.00 | 296 328.00 | 3 412.00 | 299 740.00 |