| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 3 774.00 | 1 436.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 49 071.00 | 14 421.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 581.00 | 340 725.00 | 38 856.00 | 379 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 535.00 | 393 570.00 | 232 965.00 | 626 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BT Marchandises | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
CF Disponibilités | 227 298.00 | | 227 298.00 | 227 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 066.00 | | 427 066.00 | 427 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 601.00 | 393 570.00 | 660 031.00 | 1 053 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 238.00 | 274 385.00 | | 212 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 905.00 | 137 854.00 | | 90 905.00 |
DL TOTAL (I) | 358 144.00 | 467 238.00 | | 358 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 565.00 | 4 328.00 | | 82 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 522.00 | | 5 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 697.00 | 10 652.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 58 556.00 | | 51 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 841.00 | 103 965.00 | | 86 841.00 |
EA Autres dettes | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 888.00 | 244 105.00 | | 301 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 031.00 | 711 343.00 | | 660 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 689.00 | 233 453.00 | | 291 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 490.00 | | 909 490.00 | 909 490.00 |
FG Production vendue services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 802.00 | | 914 802.00 | 914 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -475.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 427.00 | 1 830 346.00 | | 1 189 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 522.00 | 1 692 492.00 | | 1 098 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 905.00 | 137 854.00 | | 90 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 010.00 | | 1 525.00 | 625 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 525.00 | | 1 525.00 | 180 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 073.00 | | | 443 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 781.00 | 15 788.00 | | 377 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 89.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 097.00 | 15 699.00 | | 374 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VP Divers | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 112.00 | 133 197.00 | 915.00 | 134 112.00 |