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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 44 733.00 | 18 759.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 581.00 | 329 364.00 | 50 217.00 | 379 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 010.00 | 377 781.00 | 247 228.00 | 625 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BT Marchandises | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 307 225.00 | | 307 225.00 | 307 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 115.00 | | 464 115.00 | 464 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 125.00 | 377 781.00 | 711 343.00 | 1 089 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 385.00 | 237 713.00 | | 274 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 854.00 | 141 671.00 | | 137 854.00 |
DL TOTAL (I) | 467 238.00 | 434 385.00 | | 467 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | 8 069.00 | | 4 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 4 068.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 652.00 | 1 976.00 | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 137 433.00 | | 58 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 965.00 | 138 169.00 | | 103 965.00 |
EA Autres dettes | 66 082.00 | 12 000.00 | | 66 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 105.00 | 301 716.00 | | 244 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 343.00 | 736 101.00 | | 711 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 453.00 | 296 328.00 | | 233 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 464.00 | | 1 759 464.00 | 1 759 464.00 |
FG Production vendue services | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 437.00 | | 1 798 437.00 | 1 798 437.00 |
FM Production stockée | | | 8 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 849.00 | 2 765.00 | | 21 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 377.00 | 12 403.00 | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 90.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 90.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -90.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 064.00 | 37 022.00 | | 45 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 346.00 | 1 874 594.00 | | 1 830 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 492.00 | 1 732 922.00 | | 1 692 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 854.00 | 141 671.00 | | 137 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 483.00 | 17 485.00 | | 622 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 625 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 180 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 285.00 | 443 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 874.00 | 17 485.00 | | 439 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 132.00 | 15 453.00 | 14 804.00 | 377 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | 673.00 | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 775.00 | 15 453.00 | 14 131.00 | 372 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 681.00 | 66 766.00 | 915.00 | 67 681.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |