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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 364.00 | 136.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 499.00 | 38 647.00 | 19 851.00 | 58 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 424.00 | 46 437.00 | 19 987.00 | 66 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 015.00 | 46 437.00 | 123 578.00 | 170 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 56 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -62.00 | 119.00 | | -62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 884.00 | -18 182.00 | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 80 361.00 | 71 477.00 | | 80 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 017.00 | 25 491.00 | | 19 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 666.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 6 105.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 18 859.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 6 049.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 217.00 | 57 169.00 | | 43 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 578.00 | 128 645.00 | | 123 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
FM Production stockée | | | -3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 177.00 | 173 827.00 | | 148 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 292.00 | 192 009.00 | | 139 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 884.00 | -18 182.00 | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 098.00 | 6 339.00 | | 40 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 672.00 | 6 339.00 | | 32 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 017.00 | 6 679.00 | 12 339.00 | 19 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 217.00 | 30 878.00 | 12 339.00 | 43 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |