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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
BP En cours de production de services | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 014.00 | 30 097.00 | 78 917.00 | 109 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 24 000.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 399.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 771.00 | -7 723.00 | | -4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 45 443.00 | 50 214.00 | | 45 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 1 093.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 7 147.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 15 394.00 | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 474.00 | 23 700.00 | | 33 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 917.00 | 73 915.00 | | 78 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
FM Production stockée | | | -214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 572.00 | 155 258.00 | | 124 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 343.00 | 162 982.00 | | 129 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 771.00 | -7 723.00 | | -4 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | 4 720.00 | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |