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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
BP En cours de production de services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 012.00 | 30 097.00 | 73 915.00 | 104 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 37 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 742.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 724.00 | -13 343.00 | | -7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 50 214.00 | 57 938.00 | | 50 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 5 755.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 755.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 2 414.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 12 803.00 | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 701.00 | 22 687.00 | | 23 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 915.00 | 80 625.00 | | 73 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
FM Production stockée | | | 4 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 259.00 | 126 247.00 | | 155 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 982.00 | 139 590.00 | | 162 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 724.00 | -13 343.00 | | -7 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 704.00 | 3 753.00 | 20 360.00 | 46 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 278.00 | 3 753.00 | 20 360.00 | 39 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |