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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 406.00 | 77.00 | 3 484.00 |
AP Constructions | 40 783.00 | 36 674.00 | 4 108.00 | 40 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 337.00 | 61 996.00 | 9 340.00 | 71 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 165.00 | 8 630.00 | 534.00 | 9 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 847.00 | 110 708.00 | 20 139.00 | 130 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BN En cours de production de biens | 652 402.00 | | 652 402.00 | 652 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 778.00 | | 457 778.00 | 457 778.00 |
BZ Autres créances | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
CF Disponibilités | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 548.00 | | 1 375 548.00 | 1 375 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 396.00 | 110 708.00 | 1 395 688.00 | 1 506 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
DH Report à nouveau | -11 183.00 | -13 201.00 | | -11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 147.00 | 2 018.00 | | 32 147.00 |
DL TOTAL (I) | 268 898.00 | 236 750.00 | | 268 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855.00 | 11 840.00 | | 4 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 188.00 | 28 693.00 | | 27 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835 000.00 | 826 056.00 | | 835 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 244.00 | 125 477.00 | | 72 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 788.00 | 159 383.00 | | 168 788.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | 14 193.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 790.00 | 1 165 644.00 | | 1 126 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 688.00 | 1 402 395.00 | | 1 395 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 049.00 | | 3 062.00 | 130 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 130 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 121 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 491.00 | | 3 057.00 | 120 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | 5.00 | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 100.00 | 6 871.00 | 2 262.00 | 106 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 67.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 760.00 | 6 804.00 | 2 262.00 | 102 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 457 779.00 | 457 779.00 | | 457 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 787.00 | 2 113.00 | 2 674.00 | 4 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VP Divers | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 979.00 | 636 379.00 | 5 600.00 | 641 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 790.00 | 289 116.00 | 2 674.00 | 291 790.00 |