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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 40 783.00 | 39 481.00 | 1 302.00 | 40 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 743.00 | 66 647.00 | 7 097.00 | 73 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | 7 396.00 | 85.00 | 7 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 746.00 | 116 174.00 | 14 571.00 | 130 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
BN En cours de production de biens | 966 369.00 | | 966 369.00 | 966 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 118.00 | | 463 118.00 | 463 118.00 |
BZ Autres créances | 228 483.00 | | 228 483.00 | 228 483.00 |
CF Disponibilités | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 152.00 | | 1 822 152.00 | 1 822 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 898.00 | 116 174.00 | 1 836 724.00 | 1 952 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 200.00 | 257 898.00 | | 261 200.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | 3 312.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 281 729.00 | 272 210.00 | | 281 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 704.00 | 2 796.00 | | 40 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 114.00 | 43 708.00 | | 27 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210 955.00 | 1 153 356.00 | | 1 210 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | 70 271.00 | | 99 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 550.00 | 161 958.00 | | 167 550.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 8 446.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 995.00 | 1 440 536.00 | | 1 554 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 724.00 | 1 712 746.00 | | 1 836 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 925.00 | 243 472.00 | | 288 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 122.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 851.00 | | 4 000.00 | 132 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 130 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | 122 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 284.00 | | 3 995.00 | 123 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 5.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 308.00 | 4 972.00 | 6 105.00 | 117 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 11.00 | 834.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 835.00 | 4 961.00 | 5 271.00 | 113 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 463 118.00 | 463 118.00 | | 463 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 194 242.00 | 194 242.00 | | 194 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 538.00 | 538.00 | 40 000.00 | 40 538.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | 12 000.00 | 15 114.00 | 27 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 543.00 | 699 943.00 | 5 600.00 | 705 543.00 |
VW T.V.A. | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 040.00 | 288 925.00 | 55 114.00 | 344 040.00 |