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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 40 783.00 | 40 351.00 | 432.00 | 40 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 221.00 | 72 595.00 | 11 627.00 | 84 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 886.00 | 122 737.00 | 18 149.00 | 140 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 064.00 | | 1 139 064.00 | 1 139 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 102.00 | | 302 102.00 | 302 102.00 |
BZ Autres créances | 225 425.00 | | 225 425.00 | 225 425.00 |
CF Disponibilités | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 446.00 | | 1 862 446.00 | 1 862 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 331.00 | 122 737.00 | 1 880 595.00 | 2 003 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 720.00 | 261 200.00 | | 240 720.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 645.00 | 9 520.00 | | 16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 268 375.00 | 281 729.00 | | 268 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173.00 | 40 704.00 | | 36 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | 27 114.00 | | 26 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240 981.00 | 1 210 955.00 | | 1 240 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 764.00 | 99 925.00 | | 114 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 165.00 | 167 550.00 | | 186 165.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 8 746.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 220.00 | 1 554 995.00 | | 1 612 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 595.00 | 1 836 724.00 | | 1 880 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 955.00 | 288 925.00 | | 308 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 166.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 746.00 | | 10 481.00 | 130 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341.00 | | 140 886.00 | 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | | 132 145.00 | 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | | 10 478.00 | 122 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 3.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 174.00 | 6 903.00 | 341.00 | 116 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 524.00 | 6 903.00 | 341.00 | 113 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 102.00 | 302 102.00 | | 302 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 084.00 | 7 938.00 | 28 147.00 | 36 084.00 |
VI Groupe et associés | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 140.00 | 674.00 | 814.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 051.00 | 541 777.00 | 6 274.00 | 548 051.00 |
VW T.V.A. | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 239.00 | 308 955.00 | 62 284.00 | 371 239.00 |