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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AN Terrains | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
AP Constructions | 381 189.00 | 271 772.00 | 109 417.00 | 381 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 187.00 | 117 777.00 | 23 410.00 | 141 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 275.00 | 391 079.00 | 586 196.00 | 977 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 088.00 | | 1 014 088.00 | 1 014 088.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 658.00 | | 1 064 658.00 | 1 064 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 933.00 | 391 079.00 | 1 650 854.00 | 2 041 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 528.00 | | 159 528.00 | 159 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 949.00 | 694 949.00 | | 694 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
DG Autres réserves | 438 197.00 | 485 833.00 | | 438 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | -47 635.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 710.00 | 1 518 366.00 | | 1 559 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 254.00 | 25 642.00 | | 7 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 720.00 | 20 705.00 | | 20 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 6 060.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 650.00 | 43 891.00 | | 60 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 145.00 | 96 298.00 | | 91 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 854.00 | 1 730 665.00 | | 1 650 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 638.00 | 244 996.00 | | 375 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 295.00 | 292 631.00 | | 334 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 344.00 | -47 635.00 | | 41 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 570.00 | 91 558.00 | | 90 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 525.00 | | 35 850.00 | 964 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 977 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 736 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 468.00 | | 35 850.00 | 723 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 177.00 | 26 902.00 | | 364 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 647.00 | 26 902.00 | | 362 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 9.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VI Groupe et associés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 274.00 | 49 274.00 | 80 000.00 | 129 274.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |